סטטיסטיקות מפתח
מידע על BMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 באוק׳ 2017
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים זכאים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BMO Asset Management, Inc.
Isin
CA05584R1038
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים אנרגיה
מניות99.85%
פיננסי38.03%
מינרלים אנרגיה16.62%
מינרלים שאינם אנרגיה9.70%
שירותי טכנולוגיה9.60%
הוֹבָלָה8.22%
מסחר קמעונאי3.72%
תעשיות תהליכים3.22%
כלי עזר2.72%
הפקת ייצור2.41%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.94%
תקשורת1.03%
טכנולוגיה אלקטרונית0.89%
שירותים תעשייתיים0.79%
שירותי פרסום0.53%
שירותי הפצה0.41%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.15%
כסף מזומן0.15%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ZVC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 38.03% מניות, ו-Energy Minerals, עם 16.62% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ZVC ההחזקות המובילות של Toronto-Dominion Bank ו- Bank of Nova Scotia, תופסות 7.79% ו- 6.42% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ZVC הסתכמו ב-0.21 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.21 CAD בדיבידנדים,
כן, ZVC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.49%. הדיבידנד האחרון (3 ביולי 2025) הסתכם ב-0.21 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ZVC מונפקות על ידי Bank of Montreal תחת המותג BMO. תעודת הסל הושקה ב-4 באוק׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ZVC הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZVC עוקב אחר ה-MSCI Canada Enhanced Value Capped Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZVC משקיעה במניות.
מחיר ZVC עלה ב-3.18% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.94%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZVC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.51 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.06% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.07% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.51 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.06% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.07% בשנה.
ZVC נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.