סטטיסטיקות מפתח
מידע על Axis NIFTY Bank ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 בנוב׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
יועץ ראשי
Axis Asset Management Co. Ltd.
Isin
INF846K01X63
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.76%
פיננסי99.76%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.24%
כסף מזומן0.24%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AXISBNKETF ההחזקות המובילות של HDFC Bank Limited ו- ICICI Bank Limited, תופסות 28.57% ו- 26.01% מתיק ההשקעות.
לא, AXISBNKETF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות AXISBNKETF מונפקות על ידי Axis Bank Ltd. תחת המותג Axis. תעודת הסל הושקה ב-3 בנוב׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של AXISBNKETF הוא 0.16% כלומר תצטרך לשלם 0.16% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AXISBNKETF עוקב אחר ה-Nifty Bank Index - INR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AXISBNKETF משקיעה במניות.
מחיר AXISBNKETF ירד ב-−0.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.11%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AXISBNKETF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.31 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.31% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.32% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.31 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.31% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.32% בשנה.
AXISBNKETF נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.