ICICIPRAMC - ICICICOMMOII

ICICIPRAMC - ICICICOMMO

‪78.36‬INRR
‪−0.84‬‪−1.06%‬
בסגירה בתאריך ‎10:01 GMT‎
INR
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות (שנה אחת)
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
−1.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
יחס הוצאות

מידע על ICICIPRAMC - ICICICOMMO


מנפיק
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
מותג
ICICI
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בדצמ׳ 2022
מבנה
רכב למטרות מיוחדות
אינדקס במעקב
Nifty Commodities TRI - INR - Benchmark TR Net
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Isin
INF109KC19O8

מיון


סוג נכסים
סחורות
קטגוריה
שוק רחב
פוקוס
שוק רחב
נישה
טווח ממושך
גיאוגרפיה
הודו‏
ערכת שקלול
רב גורמים
קריטריונים לבחירה
קבוע

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎31 בינואר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
מינרלים שאינם אנרגיה
מינרלים אנרגיה
כלי עזר
מניות‏‪99.86‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪42.84‬%
מינרלים אנרגיה‪28.65‬%
כלי עזר‪20.37‬%
תעשיות תהליכים‪8.00‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.14‬%
כסף מזומן‪0.14‬%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
R
Reliance Industries LimitedRELIANCE
10.55%
N
NTPC LimitedNTPC
8.55%
U
UltraTech Cement LimitedULTRACEMCO
7.30%
T
Tata Steel LimitedTATASTEEL
6.22%
O
Oil & Natural Gas Corp. Ltd.ONGC
5.68%
G
Grasim Industries Ltd.GRASIM
5.20%
J
JSW Steel LimitedJSWSTEEL
5.05%
C
Coal India Ltd.COALINDIA
5.00%
H
Hindalco Industries LimitedHINDALCO
4.81%
V
Vedanta LimitedVEDL
4.17%
Top 10 weight‪62.54%‬
סה"כ 31 החזקות

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות