סטטיסטיקות מפתח
מידע על Kotak Nifty India Consumption ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 באוג׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Kotak Mahindra Asset Management Co. Ltd.
Isin
INF174KA1JE5
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
בני קיימא לצרכן
הוֹבָלָה
מניות99.64%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא29.30%
בני קיימא לצרכן26.77%
הוֹבָלָה10.14%
תקשורת9.72%
מסחר קמעונאי5.36%
שירותי בריאות5.17%
כלי עזר3.48%
תעשיות תהליכים3.33%
שרותים לצרכן2.00%
שירותי טכנולוגיה1.66%
פיננסי1.55%
הפקת ייצור1.16%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.36%
כסף מזומן0.36%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CONS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Non-Durables, עם 29.30% מניות, ו-Consumer Durables, עם 26.77% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
CONS ההחזקות המובילות של ITC Limited ו- Bharti Airtel Limited, תופסות 9.88% ו- 9.72% מתיק ההשקעות.
לא, CONS אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CONS מונפקות על ידי Kotak Mahindra Bank Ltd. תחת המותג Kotak. תעודת הסל הושקה ב-4 באוג׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CONS הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CONS עוקב אחר ה-Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CONS משקיעה במניות.
מחיר CONS עלה ב-3.94% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CONS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.43 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.56% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.43 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.56% בשנה.
CONS נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.