חפש
מוצרים
קהילה
שווקים
חדשות
ברוקרים
עוד
HE
התחל
שווקים
/
/
ניתוח
I
I
ICICIPRAMC-ICICIFIN
FINIETF
NSE
FINIETF
NSE
FINIETF
NSE
FINIETF
NSE
השוק סגור
השוק סגור
25.65
INR
R
−0.08
−0.31%
בסגירה בתאריך 21 בפבר׳, 10:01 GMT
INR
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון
טכני
עונתיים
סטטיסטיקות מפתח
נכסים בניהול (AUM)
—
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
—
יחס הוצאות
0.20%
מידע על ICICIPRAMC-ICICIFIN
מנפיק
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
מותג
ICICI
עמוד בית
icicipruamc.com
תאריך פתיחה
28 בנוב׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Nifty Financial Services Ex Bank Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Isin
INF109KC17L8
מיון
סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
פיננסים
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
הודו
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק
תשואות
חודש 1
3 חודשים
שנה עד היום
1 שנה
3 שנים
5 שנים
ביצועי מחיר
—
—
—
—
—
—
תשואה כוללת NAV
—
—
—
—
—
—
מה יש בקרן
מ 31 בינואר 2025
סוג חשיפה
מניות
איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות
99.97%
פיננסי
95.73%
שירותי טכנולוגיה
4.23%
איגרות חוב, מזומן ואחרים
0.03%
כסף מזומן
0.03%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה
100.00%
צפון אמריקה
0.00%
אמריקה הלטינית
0.00%
אירופה
0.00%
אפריקה
0.00%
המזרח התיכון
0.00%
אוקיאניה
0.00%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
B
Bajaj Finance Limited
BAJFINANCE
16.38%
B
Bajaj Finserv Limited
BAJAJFINSV
7.05%
J
Jio Financial Services Limited
JIOFIN
5.88%
S
Shriram Finance Limited
SHRIRAMFIN
5.64%
B
BSE Ltd.
BSE
5.34%
H
HDFC Life Insurance Co. Ltd.
HDFCLIFE
5.06%
S
SBI Life Insurance Co. Ltd.
SBILIFE
4.93%
P
Power Finance Corporation Limited
PFC
4.56%
P
PB Fintech Limited
POLICYBZR
4.23%
R
REC Limited
RECLTD
4.16%
Top 10 weight
63.22%
סה"כ 31 החזקות
נכסים בניהול (AUM)
חודש
חודש
3 חודשים
3 חודשים
שנה
שנה
תזרימי קרנות
חודש
חודש
3 חודשים
3 חודשים
6 חודשים
6 חודשים
YTD
YTD
שנה
שנה