סטטיסטיקות מפתח
מידע על DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 ETF Units Exchange Traded Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 באוק׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DSP Finance Pvt Ltd.
Isin
INF740KA1WU9
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות99.62%
שירותי טכנולוגיה30.38%
פיננסי20.44%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא16.53%
הפקת ייצור6.84%
מינרלים שאינם אנרגיה6.47%
תעשיות תהליכים3.38%
טכנולוגיית בריאות3.26%
בני קיימא לצרכן3.21%
שירותי פרסום3.21%
כלי עזר3.18%
טכנולוגיה אלקטרונית2.72%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.38%
כסף מזומן0.38%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FLEXIADD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 30.38% מניות, ו-Finance, עם 20.44% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
FLEXIADD ההחזקות המובילות של Karur Vysya Bank Ltd. ו- Persistent Systems Limited, תופסות 3.74% ו- 3.74% מתיק ההשקעות.
לא, FLEXIADD אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FLEXIADD מונפקות על ידי DSP Finance Pvt Ltd. תחת המותג DSP. תעודת הסל הושקה ב-16 באוק׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FLEXIADD הוא 1.00% כלומר תצטרך לשלם 1.00% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FLEXIADD עוקב אחר ה-Nifty500 Flexicap Quality 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FLEXIADD משקיעה במניות.
FLEXIADD נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.