סטטיסטיקות מפתח
מידע על Nippon India ETF Gold BeES
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 במרץ 2007
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
Isin
INF204KB17I5
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שונות
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
שונות98.67%
כסף מזומן1.33%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
חשבון תזרימי קרנות של GOLDBEES עבור 6.97 B INR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, GOLDBEES אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות GOLDBEES מונפקות על ידי Nippon Life Insurance Co. תחת המותג Nippon. תעודת הסל הושקה ב-8 במרץ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GOLDBEES הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GOLDBEES עוקב אחר ה-MCX Gold (INR/10g). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GOLDBEES משקיעה במזומן.
מחיר GOLDBEES עלה ב-7.68% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 49.26%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GOLDBEES.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.44 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.44% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.84% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.07% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.44 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.44% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.84% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.07% בשנה.
GOLDBEES נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.