סטטיסטיקות מפתח
מידע על Aditya Birla Sun Life Crisil 10 Year Gilt ETF
תאריך פתיחה
13 באוג׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
Isin
INF209KC1142
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה97.12%
כסף מזומן2.88%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
לא, GSEC10ABSL אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות GSEC10ABSL מונפקות על ידי Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. תחת המותג Aditya Birla Capital. תעודת הסל הושקה ב-13 באוג׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GSEC10ABSL הוא 1.00% כלומר תצטרך לשלם 1.00% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GSEC10ABSL עוקב אחר ה-CRISIL 10 Year Gilt Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GSEC10ABSL משקיעה באג"ח.
מחיר GSEC10ABSL ירד ב-−0.76% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.63%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GSEC10ABSL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.83 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.83% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.28% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.83 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.83% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.28% בשנה.
GSEC10ABSL נסחרת בפרמיה (0.37%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.