ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETFICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETFICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF

ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות (שנה אחת)
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
יחס הוצאות
0.14%

מידע על ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF


מנפיק
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
מותג
ICICI
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 בדצמ׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Isin
INF109KC18O0

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
הודו‏
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎31 ביולי 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪98.30‬%
כסף מזומן‪1.70‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


לא, GSEC10IETF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות GSEC10IETF מונפקות על ידי ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) תחת המותג ICICI. תעודת הסל הושקה ב-13 בדצמ׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GSEC10IETF הוא 0.14% כלומר תצטרך לשלם 0.14% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GSEC10IETF עוקב אחר ה-NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GSEC10IETF משקיעה באג"ח.
מחיר GSEC10IETF ירד ב-−1.50% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.69%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GSEC10IETF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.67‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.67% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.95% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.19% בשנה.
GSEC10IETF נסחרת בפרמיה (0.34%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.