סטטיסטיקות מפתח
מידע על ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 באוג׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Isin
INF109KC16E5
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים אנרגיה
תקשורת
שירותים תעשייתיים
כלי עזר
מניות99.85%
מינרלים אנרגיה26.24%
תקשורת15.31%
שירותים תעשייתיים12.57%
כלי עזר12.41%
מינרלים שאינם אנרגיה9.87%
הפקת ייצור6.84%
הוֹבָלָה6.17%
שירותי בריאות4.84%
פיננסי3.61%
שרותים לצרכן1.98%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.15%
כסף מזומן0.15%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
INFRAIETF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Energy Minerals, עם 26.24% מניות, ו-Communications, עם 15.31% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
INFRAIETF ההחזקות המובילות של Reliance Industries Limited ו- Bharti Airtel Limited, תופסות 19.18% ו- 15.31% מתיק ההשקעות.
לא, INFRAIETF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות INFRAIETF מונפקות על ידי ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) תחת המותג ICICI. תעודת הסל הושקה ב-17 באוג׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של INFRAIETF הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
INFRAIETF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
INFRAIETF משקיעה במניות.
מחיר INFRAIETF ירד ב-−1.10% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.47%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של INFRAIETF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.37% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.75% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.37% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.75% בשנה.
INFRAIETF נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.