סטטיסטיקות מפתח
מידע על LIC MF G-SEC Long Term ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 בדצמ׳ 2014
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
מזהים
2
ISININF767K01MV5
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.79%
כסף מזומן0.21%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
LICNETFGSC ההחזקות המובילות של Government of India 6.33% 05-MAY-2035 ו- Government of India 6.79% 07-OCT-2034, תופסות 55.16% ו- 26.74% מתיק ההשקעות.
לא, LICNETFGSC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות LICNETFGSC מונפקות על ידי LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. תחת המותג LIC Mutual Fund. תעודת הסל הושקה ב-24 בדצמ׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LICNETFGSC הוא 0.16% כלומר תצטרך לשלם 0.16% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LICNETFGSC עוקב אחר ה-Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LICNETFGSC משקיעה באג"ח.
מחיר LICNETFGSC עלה ב-0.17% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.08%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LICNETFGSC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.09 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.13% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.47% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.09 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.13% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.47% בשנה.
LICNETFGSC נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.