סטטיסטיקות מפתח
מידע על LIC MF G-SEC Long Term ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 בדצמ׳ 2014
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Isin
INF767K01MV5
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.32%
כסף מזומן0.68%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
לא, LICNETFGSC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות LICNETFGSC מונפקות על ידי LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. תחת המותג LIC Mutual Fund. תעודת הסל הושקה ב-24 בדצמ׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LICNETFGSC הוא 0.16% כלומר תצטרך לשלם 0.16% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LICNETFGSC עוקב אחר ה-Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LICNETFGSC משקיעה באג"ח.
מחיר LICNETFGSC ירד ב-−0.07% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.38%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LICNETFGSC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.41 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.41% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.14% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.88% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.41 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.41% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.14% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.88% בשנה.
LICNETFGSC נסחרת בפרמיה (0.40%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.