התחל
LIC MF Exchange Traded Fund - SensexLIC MF Exchange Traded Fund - SensexLIC MF Exchange Traded Fund - Sensex

LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
—
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
—
יחס הוצאות
0.10%

מידע על LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex


מנפיק
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
מותג
LIC Mutual Fund
עמוד בית
licmf.com
תאריך פתיחה
30 בנוב׳ 2015
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
India S&P BSE SENSEX
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
מזהים
2
ISIN INF767K01OT5

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
הודו‏
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מינרלים אנרגיה
מניות‏‪99.97‬%
פיננסי‪39.07‬%
שירותי טכנולוגיה‪13.58‬%
מינרלים אנרגיה‪10.53‬%
בני קיימא לצרכן‪7.12‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.94‬%
תקשורת‪5.81‬%
שירותים תעשייתיים‪4.74‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.85‬%
כלי עזר‪2.75‬%
הוֹבָלָה‪2.19‬%
טכנולוגיית בריאות‪1.80‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪1.42‬%
תעשיות תהליכים‪1.24‬%
מסחר קמעונאי‪0.94‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.03‬%
כסף מזומן‪0.03‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


LICNETFSEN משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 39.07% מניות, ו-Technology Services, עם 13.58% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
LICNETFSEN ההחזקות המובילות של HDFC Bank Limited ו- Reliance Industries Limited, תופסות 14.98% ו- 10.53% מתיק ההשקעות.
לא, LICNETFSEN אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות LICNETFSEN מונפקות על ידי LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. תחת המותג LIC Mutual Fund. תעודת הסל הושקה ב-30 בנוב׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LICNETFSEN הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LICNETFSEN עוקב אחר ה-India S&P BSE SENSEX. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LICNETFSEN משקיעה במניות.
מחיר LICNETFSEN ירד ב-−2.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.29%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LICNETFSEN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−2.35‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.35% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.09% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.66% בשנה.
LICNETFSEN נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.