ניתוח תעודת סל של LIQUIDCASE: דיבידנדים, תשואות ‎NSE‎:LIQUIDCASE

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎31 באוגוסט 2025‎

סוג חשיפה

כסף מזומן

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%

כסף מזומן‪99.47‬%

ממשלה‪0.53‬%

פירוט אזורי של המניה

אסיה‪100.00%‬

צפון אמריקה‪0.00%‬

אמריקה הלטינית‪0.00%‬

אירופה‪0.00%‬

אפריקה‪0.00%‬

המזרח התיכון‪0.00%‬

אוקיאניה‪0.00%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

לא, LIQUIDCASE אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

מניות LIQUIDCASE מונפקות על ידי Zerodha Asset Management Pvt Ltd. תחת המותג Zerodha. תעודת הסל הושקה ב-24 בינו׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

יחס ההוצאות של LIQUIDCASE הוא 1.00% כלומר תצטרך לשלם 1.00% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

LIQUIDCASE עוקב אחר ה-Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

LIQUIDCASE משקיעה במזומן.

מחיר LIQUIDCASE ירד ב-−1.49% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.78%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LIQUIDCASE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.43‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.92% בשנה.

LIQUIDCASE נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

Zerodha Nifty 1D Rate Liquid ETF Units Exchange Traded Fund