סטטיסטיקות מפתח
מידע על ICICI Prudential BSE Midcap Select ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 ביולי 2016
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Isin
INF109KC10W0
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
לא, MIDSELIETF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות MIDSELIETF מונפקות על ידי ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) תחת המותג ICICI. תעודת הסל הושקה ב-4 ביולי 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MIDSELIETF הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MIDSELIETF עוקב אחר ה-S&P BSE Midcap Select Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר MIDSELIETF עלה ב-1.59% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −11.44%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MIDSELIETF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.21% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.66% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.21% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.66% בשנה.
MIDSELIETF נסחרת בפרמיה (0.28%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.