סטטיסטיקות מפתח
מידע על Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 בינו׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
יועץ ראשי
Tata Asset Management Pvt Ltd.
Isin
INF277K015R5
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות99.98%
פיננסי36.47%
שירותי טכנולוגיה11.92%
מינרלים אנרגיה9.78%
בני קיימא לצרכן8.74%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.78%
מינרלים שאינם אנרגיה5.38%
תקשורת4.53%
שירותים תעשייתיים3.80%
טכנולוגיית בריאות2.90%
כלי עזר2.55%
הוֹבָלָה2.00%
שירותי בריאות1.40%
טכנולוגיה אלקטרונית1.28%
תעשיות תהליכים0.94%
מסחר קמעונאי0.92%
שירותי הפצה0.58%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.02%
כסף מזומן0.02%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NETF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 36.47% מניות, ו-Technology Services, עם 11.92% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
NETF ההחזקות המובילות של HDFC Bank Limited ו- ICICI Bank Limited, תופסות 12.88% ו- 8.51% מתיק ההשקעות.
לא, NETF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות NETF מונפקות על ידי Tata Sons Pvt Ltd. תחת המותג Tata. תעודת הסל הושקה ב-1 בינו׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של NETF הוא 0.08% כלומר תצטרך לשלם 0.08% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NETF עוקב אחר ה-Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NETF משקיעה במניות.
מחיר NETF עלה ב-1.52% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.00%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NETF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.85 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.99% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.45% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.85 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.99% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.45% בשנה.
NETF נסחרת בפרמיה (0.30%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.