סטטיסטיקות מפתח
מידע על Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 בינו׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
יועץ ראשי
Tata Asset Management Pvt Ltd.
Isin
INF277K015R5
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מינרלים אנרגיה
מניות99.89%
פיננסי36.29%
שירותי טכנולוגיה11.77%
מינרלים אנרגיה10.10%
בני קיימא לצרכן8.56%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.69%
מינרלים שאינם אנרגיה5.42%
תקשורת4.74%
שירותים תעשייתיים4.01%
טכנולוגיית בריאות2.84%
כלי עזר2.46%
הוֹבָלָה1.95%
שירותי בריאות1.38%
טכנולוגיה אלקטרונית1.29%
תעשיות תהליכים0.96%
מסחר קמעונאי0.88%
שירותי הפצה0.55%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.11%
כסף מזומן0.11%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NETF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 36.29% מניות, ו-Technology Services, עם 11.77% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
NETF ההחזקות המובילות של HDFC Bank Limited ו- Reliance Industries Limited, תופסות 12.78% ו- 8.52% מתיק ההשקעות.
לא, NETF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות NETF מונפקות על ידי Tata Sons Pvt Ltd. תחת המותג Tata. תעודת הסל הושקה ב-1 בינו׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של NETF הוא 0.08% כלומר תצטרך לשלם 0.08% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NETF עוקב אחר ה-Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NETF משקיעה במניות.
מחיר NETF עלה ב-0.11% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.83%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NETF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.91 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.88% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.91 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.88% בשנה.
NETF נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.