התחל
Tata Nifty 50 Exchange Traded FundTata Nifty 50 Exchange Traded FundTata Nifty 50 Exchange Traded Fund

Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
—
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
—
יחס הוצאות
0.08%

מידע על Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund


מנפיק
Tata Sons Pvt Ltd.
מותג
Tata
עמוד בית
tatamutualfund.com
תאריך פתיחה
1 בינו׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
Tata Asset Management Pvt Ltd.
מזהים
2
ISIN INF277K015R5

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
הודו‏
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מינרלים אנרגיה
מניות‏‪99.91‬%
פיננסי‪36.53‬%
שירותי טכנולוגיה‪12.17‬%
מינרלים אנרגיה‪10.46‬%
בני קיימא לצרכן‪8.36‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.41‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪5.32‬%
תקשורת‪4.81‬%
שירותים תעשייתיים‪4.02‬%
טכנולוגיית בריאות‪2.88‬%
כלי עזר‪2.32‬%
הוֹבָלָה‪1.84‬%
שירותי בריאות‪1.25‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪1.20‬%
תעשיות תהליכים‪1.05‬%
מסחר קמעונאי‪0.80‬%
שירותי הפצה‪0.49‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.09‬%
כסף מזומן‪0.09‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


NETF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 36.53% מניות, ו-Technology Services, עם 12.17% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
NETF ההחזקות המובילות של HDFC Bank Limited ו- Reliance Industries Limited, תופסות 12.70% ו- 8.92% מתיק ההשקעות.
לא, NETF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות NETF מונפקות על ידי Tata Sons Pvt Ltd. תחת המותג Tata. תעודת הסל הושקה ב-1 בינו׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של NETF הוא 0.08% כלומר תצטרך לשלם 0.08% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NETF עוקב אחר ה-Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NETF משקיעה במניות.
מחיר NETF ירד ב-−0.49% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.75%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NETF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−1.19‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.19% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.09% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.44% בשנה.
NETF נסחרת בפרמיה (0.22%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.