Tata Nifty Private Bank Exchange Traded Fund Units Exchange Traded Fund
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Tata Nifty Private Bank Exchange Traded Fund Units Exchange Traded Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 באוג׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
יועץ ראשי
Tata Asset Management Pvt Ltd.
Isin
INF277K010X4
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
לא, NPBET אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות NPBET מונפקות על ידי Tata Sons Pvt Ltd. תחת המותג Tata. תעודת הסל הושקה ב-30 באוג׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של NPBET הוא 0.13% כלומר תצטרך לשלם 0.13% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NPBET עוקב אחר ה-NIFTY Private Bank Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר NPBET עלה ב-0.69% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.26%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NPBET.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.43 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.43% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −3.70% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.78% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.43 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.43% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −3.70% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.78% בשנה.
NPBET נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.