סטטיסטיקות מפתח
מידע על ICICI Prudential Nifty Private Bank ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 באוג׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
יועץ ראשי
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Isin
INF109KC18U7
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות100.00%
פיננסי100.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PVTBANIETF ההחזקות המובילות של HDFC Bank Limited ו- ICICI Bank Limited, תופסות 21.46% ו- 21.00% מתיק ההשקעות.
לא, PVTBANIETF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות PVTBANIETF מונפקות על ידי ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) תחת המותג ICICI. תעודת הסל הושקה ב-9 באוג׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PVTBANIETF הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PVTBANIETF עוקב אחר ה-NIFTY Private Bank Index - INR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PVTBANIETF משקיעה במניות.
מחיר PVTBANIETF עלה ב-4.75% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.72%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PVTBANIETF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.43 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.43% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −3.70% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.83% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.43 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.43% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −3.70% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.83% בשנה.
PVTBANIETF נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.