סטטיסטיקות מפתח
מידע על SBI - ETF Quality
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 בדצמ׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
SBI Funds Management Ltd.
Isin
INF200KA1WX6
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
שירותי טכנולוגיה
מניות99.88%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא29.76%
שירותי טכנולוגיה23.92%
טכנולוגיה אלקטרונית7.71%
הפקת ייצור7.62%
מינרלים אנרגיה7.54%
בני קיימא לצרכן7.37%
תעשיות תהליכים7.31%
פיננסי3.14%
שרותים לצרכן2.18%
מינרלים שאינם אנרגיה1.96%
כלי עזר1.36%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.12%
כסף מזומן0.12%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SBIETFQLTY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Non-Durables, עם 29.76% מניות, ו-Technology Services, עם 23.92% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
SBIETFQLTY ההחזקות המובילות של Hindustan Unilever Limited ו- ITC Limited, תופסות 5.96% ו- 5.02% מתיק ההשקעות.
לא, SBIETFQLTY אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות SBIETFQLTY מונפקות על ידי SBI Funds Management Ltd. תחת המותג SBI. תעודת הסל הושקה ב-17 בדצמ׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SBIETFQLTY הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SBIETFQLTY עוקב אחר ה-Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SBIETFQLTY משקיעה במניות.
מחיר SBIETFQLTY עלה ב-3.22% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −8.68%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SBIETFQLTY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.35% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−6.40% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.35% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−6.40% בשנה.
SBIETFQLTY נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.