סטטיסטיקות מפתח
מידע על Nippon India Silver ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 בפבר׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
Isin
INF204KC1402
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שונות
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
שונות97.80%
כסף מזומן2.20%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
חשבון תזרימי קרנות של SILVERBEES עבור 70.50 B INR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, SILVERBEES אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות SILVERBEES מונפקות על ידי Nippon Life Insurance Co. תחת המותג Nippon. תעודת הסל הושקה ב-2 בפבר׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SILVERBEES הוא 0.51% כלומר תצטרך לשלם 0.51% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SILVERBEES עוקב אחר ה-MCX Silver (INR/kg). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SILVERBEES משקיעה במזומן.
מחיר SILVERBEES עלה ב-15.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 45.64%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SILVERBEES.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−4.02 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−4.02% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.23% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.75% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−4.02 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−4.02% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.23% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.75% בשנה.
SILVERBEES נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.