סטטיסטיקות מפתח
מידע על Tata Silver Exchange Traded Fund Units Exchange Traded Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 בינו׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
יועץ ראשי
Tata Asset Management Pvt Ltd.
Isin
INF277KA1984
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
קרן נאמנות
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
קרן נאמנות99.36%
כסף מזומן0.64%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
לא, TATSILV אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות TATSILV מונפקות על ידי Tata Sons Pvt Ltd. תחת המותג Tata. תעודת הסל הושקה ב-17 בינו׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TATSILV הוא 1.00% כלומר תצטרך לשלם 1.00% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TATSILV עוקב אחר ה-LBMA Silver Price AM - INR - Benchmark Price Return. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TATSILV משקיעה בקרנות.
מחיר TATSILV עלה ב-15.85% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 60.04%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TATSILV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%9.16 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 16.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-41.15% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%9.16 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 16.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-41.15% בשנה.
TATSILV נסחרת בפרמיה (0.51%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.