סטטיסטיקות מפתח
מידע על Zerodha Nifty 100 ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 במאי 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
Isin
INF0R8F01067
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.70%
פיננסי35.41%
שירותי טכנולוגיה9.39%
מינרלים אנרגיה9.14%
בני קיימא לצרכן7.66%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.48%
מינרלים שאינם אנרגיה5.63%
כלי עזר3.95%
תקשורת3.85%
טכנולוגיית בריאות3.64%
הוֹבָלָה3.28%
שירותים תעשייתיים3.15%
טכנולוגיה אלקטרונית1.64%
הפקת ייצור1.58%
מסחר קמעונאי1.28%
תעשיות תהליכים1.12%
שירותי בריאות0.56%
שרותים לצרכן0.48%
שירותי הפצה0.46%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.30%
כסף מזומן0.30%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TOP100CASE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 35.41% מניות, ו-Technology Services, עם 9.39% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
TOP100CASE ההחזקות המובילות של HDFC Bank Limited ו- ICICI Bank Limited, תופסות 11.36% ו- 7.79% מתיק ההשקעות.
לא, TOP100CASE אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות TOP100CASE מונפקות על ידי Zerodha Asset Management Pvt Ltd. תחת המותג Zerodha. תעודת הסל הושקה ב-27 במאי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TOP100CASE הוא 1.00% כלומר תצטרך לשלם 1.00% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TOP100CASE עוקב אחר ה-Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TOP100CASE משקיעה במניות.
מחיר TOP100CASE ירד ב-−0.28% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.29%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TOP100CASE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.53% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.53% בשנה.
TOP100CASE נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.