התחל
Zerodha Nifty 100 ETFZerodha Nifty 100 ETFZerodha Nifty 100 ETF

Zerodha Nifty 100 ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
—
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
—
יחס הוצאות
1.00%

מידע על Zerodha Nifty 100 ETF


מנפיק
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
מותג
Zerodha
עמוד בית
zerodhafundhouse.com
תאריך פתיחה
27 במאי 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
Isin
INF0R8F01067

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
הודו‏
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.81‬%
פיננסי‪34.44‬%
שירותי טכנולוגיה‪9.48‬%
מינרלים אנרגיה‪9.03‬%
בני קיימא לצרכן‪8.42‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪7.64‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪5.73‬%
כלי עזר‪3.88‬%
תקשורת‪3.85‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.57‬%
הוֹבָלָה‪3.31‬%
שירותים תעשייתיים‪3.17‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪1.61‬%
הפקת ייצור‪1.58‬%
מסחר קמעונאי‪1.41‬%
תעשיות תהליכים‪1.20‬%
שירותי בריאות‪0.57‬%
שרותים לצרכן‪0.50‬%
שירותי הפצה‪0.43‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.19‬%
כסף מזומן‪0.19‬%
שונות‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TOP100CASE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 34.44% מניות, ו-Technology Services, עם 9.48% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
TOP100CASE ההחזקות המובילות של HDFC Bank Limited ו- ICICI Bank Limited, תופסות 10.87% ו- 7.48% מתיק ההשקעות.
לא, TOP100CASE אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות TOP100CASE מונפקות על ידי Zerodha Asset Management Pvt Ltd. תחת המותג Zerodha. תעודת הסל הושקה ב-27 במאי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TOP100CASE הוא 1.00% כלומר תצטרך לשלם 1.00% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TOP100CASE עוקב אחר ה-Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TOP100CASE משקיעה במניות.
מחיר TOP100CASE ירד ב-−2.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −7.40%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TOP100CASE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.00% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.69% בשנה.
TOP100CASE נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.