סטטיסטיקות מפתח
מידע על ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF Units Exchange Traded Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 באוק׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Isin
INF109KC16X5
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים אנרגיה
מינרלים שאינם אנרגיה
כלי עזר
מניות99.48%
פיננסי35.66%
מינרלים אנרגיה24.35%
מינרלים שאינם אנרגיה23.22%
כלי עזר14.70%
תעשיות תהליכים1.54%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.52%
כסף מזומן0.52%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VAL30IETF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 35.66% מניות, ו-Energy Minerals, עם 24.35% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
VAL30IETF ההחזקות המובילות של Hindalco Industries Limited ו- State Bank of India, תופסות 5.45% ו- 5.22% מתיק ההשקעות.
לא, VAL30IETF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות VAL30IETF מונפקות על ידי ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) תחת המותג ICICI. תעודת הסל הושקה ב-17 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
VAL30IETF עוקב אחר ה-Nifty200 Value 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VAL30IETF משקיעה במניות.
מחיר VAL30IETF עלה ב-2.60% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.16%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VAL30IETF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.87% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.87% בשנה.
VAL30IETF נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.