סטטיסטיקות מפתח
מידע על Conductor Global Equity Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 באוג׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
IronHorse Capital LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US90214Q5844
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים שאינם אנרגיה
הפקת ייצור
מניות98.24%
מינרלים שאינם אנרגיה16.83%
הפקת ייצור13.93%
שירותים תעשייתיים9.95%
תעשיות תהליכים8.93%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.51%
פיננסי6.02%
מינרלים אנרגיה4.93%
מסחר קמעונאי4.52%
טכנולוגיית בריאות4.45%
שירותי טכנולוגיה3.97%
טכנולוגיה אלקטרונית3.48%
שירותי פרסום2.78%
בני קיימא לצרכן2.55%
כלי עזר2.37%
הוֹבָלָה2.33%
שירותי הפצה2.04%
שרותים לצרכן1.35%
תקשורת1.30%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.76%
כסף מזומן1.76%
פירוט אזורי של המניה
אסיה56.50%
צפון אמריקה20.56%
אירופה14.23%
אפריקה3.97%
אוקיאניה2.47%
אמריקה הלטינית1.25%
המזרח התיכון1.02%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CGV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 16.83% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 13.93% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
CGV ההחזקות המובילות של DPM Metals Inc. ו- Kandenko Co., Ltd., תופסות 4.20% ו- 3.56% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CGV הסתכמו ב-0.36 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.03 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 91.22%.
הנכסים המנוהלים של CGV הם 132.86 M USD. זה עלה ב-9.49% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CGV עבור −305.25 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CGV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.20%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.36 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות CGV מונפקות על ידי IronHorse Holdings LLC תחת המותג Conductor Fund. תעודת הסל הושקה ב-1 באוג׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CGV הוא 1.25% כלומר תצטרך לשלם 1.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CGV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CGV משקיעה במניות.
מחיר CGV עלה ב-9.72% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 25.73%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CGV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%9.93 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-34.68% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%9.93 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-34.68% בשנה.
CGV נסחרת בפרמיה (0.56%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.