סטטיסטיקות מפתח
מידע על Conductor Global Equity Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 באוג׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
IronHorse Capital LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
Isin
US90214Q5844
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
הפקת ייצור
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות98.60%
הפקת ייצור18.28%
מינרלים שאינם אנרגיה11.41%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.06%
מסחר קמעונאי6.62%
שירותים תעשייתיים6.48%
פיננסי5.84%
שירותי טכנולוגיה5.68%
תעשיות תהליכים5.50%
הוֹבָלָה4.78%
טכנולוגיית בריאות4.60%
בני קיימא לצרכן4.23%
טכנולוגיה אלקטרונית3.43%
שירותי פרסום3.20%
שרותים לצרכן3.07%
מינרלים אנרגיה2.99%
כלי עזר2.05%
תקשורת1.16%
שירותי בריאות1.16%
שירותי הפצה1.06%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.40%
כסף מזומן1.40%
פירוט אזורי של המניה
אסיה57.14%
אירופה17.61%
צפון אמריקה14.23%
אמריקה הלטינית3.11%
אפריקה3.03%
אוקיאניה2.85%
המזרח התיכון2.04%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CGV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 18.28% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 11.41% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
CGV ההחזקות המובילות של Kandenko Co., Ltd. ו- Sankyo Co., Ltd., תופסות 2.92% ו- 2.63% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CGV הסתכמו ב-0.03 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.22 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 578.06%.
הנכסים המנוהלים של CGV הם 124.11 M USD. זה עלה ב-2.23% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CGV עבור −1.61 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CGV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.08%. הדיבידנד האחרון (6 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.03 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות CGV מונפקות על ידי IronHorse Holdings LLC תחת המותג Conductor Fund. תעודת הסל הושקה ב-1 באוג׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CGV הוא 1.25% כלומר תצטרך לשלם 1.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CGV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CGV משקיעה במניות.
מחיר CGV עלה ב-2.51% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.03%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CGV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.52 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.45% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.89% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.52 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.45% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.89% בשנה.
CGV נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.