התחל
Counterpoint Quantitative Equity ETFCounterpoint Quantitative Equity ETFCounterpoint Quantitative Equity ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪111.55 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪61.02 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.36%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.89 M‬
יחס הוצאות
0.75%

מידע על Counterpoint Quantitative Equity ETF


מנפיק
Counterpoint Mutual Funds LLC
מותג
Counterpoint
עמוד בית
counterpointfunds.com
תאריך פתיחה
28 בנוב׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Counterpoint Mutual Funds LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
Isin
US66538R5404

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎22 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.46‬%
פיננסי‪13.75‬%
שירותי טכנולוגיה‪13.60‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪8.32‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪7.86‬%
שירותים תעשייתיים‪7.62‬%
מינרלים אנרגיה‪6.69‬%
הפקת ייצור‪6.62‬%
תקשורת‪6.41‬%
כלי עזר‪5.71‬%
שירותי הפצה‪5.31‬%
שרותים לצרכן‪4.35‬%
שירותי פרסום‪4.25‬%
מסחר קמעונאי‪4.21‬%
שירותי בריאות‪3.09‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.69‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.54‬%
כסף מזומן‪0.54‬%
פירוט אזורי של המניה
90%7%2%
צפון אמריקה‪90.13%‬
אירופה‪7.69%‬
המזרח התיכון‪2.18%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CPAI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 13.75% מניות, ו-Technology Services, עם 13.60% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CPAI ההחזקות המובילות של SSR Mining Inc ו- Anglogold Ashanti PLC, תופסות 3.48% ו- 2.83% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CPAI הסתכמו ב-0.14 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.02 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 89.05%.
הנכסים המנוהלים של CPAI הם ‪111.55 M‬ USD. זה עלה ב-10.54% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CPAI עבור ‪61.02 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CPAI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.36%. הדיבידנד האחרון (17 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות CPAI מונפקות על ידי Counterpoint Mutual Funds LLC תחת המותג Counterpoint. תעודת הסל הושקה ב-28 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CPAI הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CPAI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CPAI משקיעה במניות.
מחיר CPAI עלה ב-6.65% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.24%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CPAI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.65‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.14% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.93% בשנה.
CPAI נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.