התחל
Strive U.S. Energy ETFStrive U.S. Energy ETFStrive U.S. Energy ETF

Strive U.S. Energy ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪257.21 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−53.67 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.89%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪9.02 M‬
יחס הוצאות
0.41%

מידע על Strive U.S. Energy ETF


מנפיק
Empirical Finance LLC
מותג
Strive
עמוד בית
strivefunds.com
תאריך פתיחה
9 באוג׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg US Energy Select TR
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US02072L7221

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
אנרגיה
נישה
נפט, גז ודלקים מתכלים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎19 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
מינרלים אנרגיה
מניות‏‪99.79‬%
מינרלים אנרגיה‪96.26‬%
שונות‪2.61‬%
מסחר קמעונאי‪0.79‬%
שירותי פרסום‪0.13‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.21‬%
קרן נאמנות‪0.17‬%
כסף מזומן‪0.04‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


DRLL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Energy Minerals, עם 96.26% מניות, ו-Miscellaneous, עם 2.61% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DRLL ההחזקות המובילות של Exxon Mobil Corporation ו- Chevron Corporation, תופסות 22.60% ו- 22.17% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DRLL הסתכמו ב-0.22 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.20 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 10.36%.
הנכסים המנוהלים של DRLL הם ‪257.21 M‬ USD. זה ירד ב-1.68% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DRLL עבור ‪−53.67 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DRLL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.89%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.22 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות DRLL מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג Strive. תעודת הסל הושקה ב-9 באוג׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DRLL הוא 0.41% כלומר תצטרך לשלם 0.41% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DRLL עוקב אחר ה-Bloomberg US Energy Select TR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DRLL משקיעה במניות.
מחיר DRLL עלה ב-1.97% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.05%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DRLL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.30‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.35% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.26% בשנה.
DRLL נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.