התחל
Distillate Small/Mid Cash Flow ETFDistillate Small/Mid Cash Flow ETFDistillate Small/Mid Cash Flow ETF

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪119.89 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪11.50 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.82%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.20 M‬
יחס הוצאות
0.55%

מידע על Distillate Small/Mid Cash Flow ETF


מנפיק
Distillate Capital Partners LLC
מותג
Distillate
עמוד בית
distillatecapital.com
תאריך פתיחה
5 באוק׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Distillate Capital Partners LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US26922B6671

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק מורחב
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
הפקת ייצור
מינרלים אנרגיה
מניות‏‪98.87‬%
הפקת ייצור‪12.86‬%
מינרלים אנרגיה‪10.59‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪8.80‬%
שירותי טכנולוגיה‪7.95‬%
שירותי פרסום‪7.54‬%
תעשיות תהליכים‪6.58‬%
פיננסי‪5.76‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪5.64‬%
בני קיימא לצרכן‪5.32‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.29‬%
הוֹבָלָה‪4.83‬%
מסחר קמעונאי‪4.64‬%
שרותים לצרכן‪4.10‬%
שירותי הפצה‪3.80‬%
שירותים תעשייתיים‪2.03‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.44‬%
שונות‪0.70‬%
תקשורת‪0.57‬%
שירותי בריאות‪0.41‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.13‬%
קרן נאמנות‪1.13‬%
כסף מזומן‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
98%1%
צפון אמריקה‪98.54%‬
אירופה‪1.46%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


DSMC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 12.86% מניות, ו-Energy Minerals, עם 10.59% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DSMC ההחזקות המובילות של CF Industries Holdings, Inc. ו- Ovintiv Inc, תופסות 1.68% ו- 1.38% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DSMC הסתכמו ב-0.15 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 42.84%.
הנכסים המנוהלים של DSMC הם ‪119.89 M‬ USD. זה עלה ב-5.57% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DSMC עבור ‪11.50 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DSMC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.82%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות DSMC מונפקות על ידי Distillate Capital Partners LLC תחת המותג Distillate. תעודת הסל הושקה ב-5 באוק׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DSMC הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DSMC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DSMC משקיעה במניות.
מחיר DSMC עלה ב-5.93% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.80%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DSMC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.27‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.67% בשנה.
DSMC נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.