סטטיסטיקות מפתח
מידע על Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 באוק׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Distillate Capital Partners LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US26922B6671
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
הפקת ייצור
מינרלים אנרגיה
מניות99.81%
הפקת ייצור15.49%
מינרלים אנרגיה10.19%
שירותי טכנולוגיה8.90%
שירותי פרסום8.66%
מסחר קמעונאי8.22%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.38%
פיננסי5.63%
טכנולוגיית בריאות4.88%
בני קיימא לצרכן4.70%
טכנולוגיה אלקטרונית4.61%
תעשיות תהליכים4.59%
הוֹבָלָה3.75%
שירותי הפצה3.46%
שרותים לצרכן2.94%
שירותים תעשייתיים2.84%
שירותי בריאות2.68%
שונות1.34%
מינרלים שאינם אנרגיה0.55%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.19%
קרן נאמנות0.14%
כסף מזומן0.05%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.48%
אירופה0.52%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DSMC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 15.49% מניות, ו-Energy Minerals, עם 10.19% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DSMC ההחזקות המובילות של Skyworks Solutions, Inc. ו- Mosaic Company, תופסות 1.33% ו- 1.27% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DSMC הסתכמו ב-0.11 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 29.74%.
הנכסים המנוהלים של DSMC הם 106.34 M USD. זה ירד ב-1.51% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DSMC עבור 3.82 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DSMC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.86%. הדיבידנד האחרון (26 ביוני 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות DSMC מונפקות על ידי Distillate Capital Partners LLC תחת המותג Distillate. תעודת הסל הושקה ב-5 באוק׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DSMC הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DSMC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DSMC משקיעה במניות.
מחיר DSMC עלה ב-2.57% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.51%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DSMC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.09 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.09% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.13% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.03% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.09 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.09% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.13% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.03% בשנה.
DSMC נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.