סטטיסטיקות מפתח
מידע על Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 בדצמ׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Distillate Capital Partners LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US26922B5012
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
הפקת ייצור
מניות97.62%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא14.91%
הפקת ייצור11.50%
שירותי טכנולוגיה9.60%
טכנולוגיית בריאות9.27%
בני קיימא לצרכן8.15%
שירותי פרסום7.38%
מינרלים שאינם אנרגיה6.24%
טכנולוגיה אלקטרונית6.13%
מסחר קמעונאי5.17%
תקשורת4.45%
פיננסי2.73%
הוֹבָלָה2.33%
מינרלים אנרגיה2.20%
תעשיות תהליכים1.91%
שירותי הפצה1.88%
שירותים תעשייתיים1.34%
שירותי בריאות0.90%
כלי עזר0.79%
שרותים לצרכן0.73%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.38%
UNIT2.16%
כסף מזומן0.23%
פירוט אזורי של המניה
אסיה41.30%
אירופה38.58%
צפון אמריקה13.40%
אוקיאניה2.71%
אפריקה2.16%
אמריקה הלטינית1.86%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DSTX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Non-Durables, עם 14.91% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 11.50% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
DSTX ההחזקות המובילות של SK hynix Inc. ו- British American Tobacco PLC Sponsored ADR, תופסות 2.93% ו- 2.32% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DSTX הסתכמו ב-0.08 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.30 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 270.59%.
הנכסים המנוהלים של DSTX הם 37.93 M USD. זה עלה ב-4.44% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DSTX עבור −3.70 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DSTX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.98%. הדיבידנד האחרון (25 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות DSTX מונפקות על ידי Distillate Capital Partners LLC תחת המותג Distillate. תעודת הסל הושקה ב-14 בדצמ׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DSTX הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DSTX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DSTX משקיעה במניות.
מחיר DSTX עלה ב-6.58% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.60%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DSTX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.30 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.54% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.30 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.54% בשנה.
DSTX נסחרת בפרמיה (0.32%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.