סטטיסטיקות מפתח
מידע על Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 בדצמ׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Distillate Capital Partners LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US26922B5012
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
הפקת ייצור
שירותי טכנולוגיה
מינרלים שאינם אנרגיה
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות97.70%
הפקת ייצור13.87%
שירותי טכנולוגיה11.92%
מינרלים שאינם אנרגיה10.88%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא10.33%
טכנולוגיית בריאות8.71%
שירותי פרסום8.06%
בני קיימא לצרכן5.70%
טכנולוגיה אלקטרונית5.42%
תקשורת4.76%
הוֹבָלָה3.75%
מסחר קמעונאי3.55%
מינרלים אנרגיה2.34%
שירותים תעשייתיים1.70%
פיננסי1.67%
שירותי הפצה1.34%
שירותי בריאות1.01%
שרותים לצרכן0.96%
תעשיות תהליכים0.95%
כלי עזר0.77%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.30%
UNIT1.72%
קרן נאמנות0.37%
כסף מזומן0.21%
פירוט אזורי של המניה
אסיה43.31%
אירופה33.78%
צפון אמריקה12.62%
אוקיאניה5.00%
אמריקה הלטינית3.15%
אפריקה2.14%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DSTX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 13.87% מניות, ו-Technology Services, עם 11.92% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
DSTX ההחזקות המובילות של Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR ו- British American Tobacco PLC Sponsored ADR, תופסות 2.57% ו- 2.03% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DSTX הסתכמו ב-0.47 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 82.90%.
הנכסים המנוהלים של DSTX הם 43.74 M USD. זה עלה ב-9.72% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DSTX עבור −2.06 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DSTX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.84%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.47 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות DSTX מונפקות על ידי Distillate Capital Partners LLC תחת המותג Distillate. תעודת הסל הושקה ב-14 בדצמ׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DSTX הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DSTX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DSTX משקיעה במניות.
מחיר DSTX עלה ב-3.96% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 35.37%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DSTX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.84 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.21% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-39.50% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.84 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.21% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-39.50% בשנה.
DSTX נסחרת בפרמיה (0.30%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.