סטטיסטיקות מפתח
מידע על First Eagle Overseas Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
First Eagle Investment Management LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US75526L8789
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
פיננסי
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות98.63%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא22.61%
פיננסי16.67%
הפקת ייצור10.63%
טכנולוגיה אלקטרונית10.16%
מינרלים אנרגיה8.08%
מינרלים שאינם אנרגיה7.55%
תעשיות תהליכים4.52%
שירותי טכנולוגיה4.39%
טכנולוגיית בריאות4.29%
בני קיימא לצרכן4.22%
מסחר קמעונאי3.63%
שירותי פרסום1.86%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.37%
כסף מזומן1.06%
שונות0.31%
פירוט אזורי של המניה
אירופה44.19%
אסיה32.22%
צפון אמריקה20.97%
אמריקה הלטינית2.62%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FEOE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Non-Durables, עם 22.61% מניות, ו-Finance, עם 16.67% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
FEOE ההחזקות המובילות של Samsung Electronics Co., Ltd. ו- Shell Plc, תופסות 4.99% ו- 4.40% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של FEOE הם 672.15 M USD. זה עלה ב-38.49% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FEOE עבור 564.90 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FEOE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.44%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.74 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות FEOE מונפקות על ידי BCP CC Holdings LP תחת המותג First Eagle. תעודת הסל הושקה ב-19 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FEOE הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FEOE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FEOE משקיעה במניות.
מחיר FEOE עלה ב-5.61% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 40.24%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FEOE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.97 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-39.51% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.97 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-39.51% בשנה.
FEOE נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.