סטטיסטיקות מפתח
מידע על TCW Core Plus Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
TCW Investment Management Co. LLC
Isin
US87191E1055
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של FIXT הסתכמו ב-0.15 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.13 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 13.33%.
הנכסים המנוהלים של FIXT הם 267.89 M USD. זה ירד ב-18.69% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FIXT עבור −609.39 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FIXT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.24%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות FIXT מונפקות על ידי Clipper Holding LP תחת המותג TCW. תעודת הסל הושקה ב-16 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FIXT הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FIXT עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר FIXT עלה ב-1.55% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FIXT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.90 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.38% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.26% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.90 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.38% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.26% בשנה.
FIXT נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.