התחל
TCW Core Plus Bond ETFTCW Core Plus Bond ETFTCW Core Plus Bond ETF

TCW Core Plus Bond ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪214.42 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−482.58 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.84%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.58 M‬
יחס הוצאות
0.40%

מידע על TCW Core Plus Bond ETF


מנפיק
Clipper Holding LP
מותג
TCW
עמוד בית
tcw.com
תאריך פתיחה
16 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
TCW Investment Management Co. LLC
מזהים
3
ISIN US87191E1055

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎28 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪53.54‬%
תאגידי‪26.56‬%
ממשלה‪16.86‬%
קרן נאמנות‪11.23‬%
Loans‪6.71‬%
שונות‪0.82‬%
עירוני‪0.60‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
כסף מזומן‪−16.33‬%
פירוט אזורי של המניה
2%1%86%9%0.4%
צפון אמריקה‪86.01%‬
אירופה‪9.95%‬
אוקיאניה‪2.23%‬
אמריקה הלטינית‪1.40%‬
אפריקה‪0.40%‬
אסיה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FIXT משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 53.54% מניות, ו-Corporate, עם 26.56% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של FIXT הסתכמו ב-0.20 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 5.00%.
הנכסים המנוהלים של FIXT הם ‪214.42 M‬ USD. זה עלה ב-0.21% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FIXT עבור ‪−482.58 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FIXT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.84%. הדיבידנד האחרון (19 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות FIXT מונפקות על ידי Clipper Holding LP תחת המותג TCW. תעודת הסל הושקה ב-16 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FIXT הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FIXT עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FIXT משקיעה באג"ח.
מחיר FIXT עלה ב-0.30% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.20%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FIXT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.91% בשנה.
FIXT נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.