סטטיסטיקות מפתח
מידע על TCW Flexible Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 ביוני 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
TCW Investment Management Co. LLC
Isin
US29287L7001
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
תאגידי
ממשלה
מניות0.01%
פיננסי0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים99.99%
Securitized67.62%
תאגידי17.60%
ממשלה13.59%
קרן נאמנות10.96%
Loans7.03%
שונות0.71%
עירוני0.65%
כסף מזומן−18.19%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה85.81%
אירופה10.47%
אמריקה הלטינית2.55%
אוקיאניה0.40%
אפריקה0.37%
אסיה0.29%
המזרח התיכון0.11%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FLXR משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 67.62% מניות, ו-Corporate, עם 17.60% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של FLXR הסתכמו ב-0.16 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 6.25%.
הנכסים המנוהלים של FLXR הם 1.82 B USD. זה עלה ב-9.00% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FLXR עבור 1.41 B USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FLXR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.47%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.16 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FLXR מונפקות על ידי The TCW Group, Inc. תחת המותג TCW. תעודת הסל הושקה ב-24 ביוני 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FLXR הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FLXR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FLXR משקיעה באג"ח.
מחיר FLXR עלה ב-0.33% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.10%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FLXR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.00% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.62% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.00% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.62% בשנה.
FLXR נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.