סטטיסטיקות מפתח
מידע על TCW Flexible Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 ביוני 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
TCW Investment Management Co. LLC
Isin
US29287L7001
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
תאגידי
מניות0.01%
פיננסי0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים99.99%
Securitized68.35%
תאגידי18.40%
ממשלה7.84%
Loans7.73%
קרן נאמנות3.00%
שונות1.29%
עירוני0.26%
כסף מזומן−6.89%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה85.06%
אירופה11.52%
אמריקה הלטינית1.77%
אוקיאניה1.11%
אסיה0.30%
אפריקה0.20%
המזרח התיכון0.04%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FLXR משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 68.35% מניות, ו-Corporate, עם 18.40% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
FLXR ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 3.625% 31-OCT-2030 ו- United States Treasury Notes 3.5% 31-OCT-2027, תופסות 3.73% ו- 2.51% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FLXR הסתכמו ב-0.20 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 15.00%.
הנכסים המנוהלים של FLXR הם 2.23 B USD. זה עלה ב-8.07% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FLXR עבור 1.74 B USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FLXR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.39%. הדיבידנד האחרון (5 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FLXR מונפקות על ידי The TCW Group, Inc. תחת המותג TCW. תעודת הסל הושקה ב-24 ביוני 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FLXR הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FLXR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FLXR משקיעה באג"ח.
מחיר FLXR ירד ב-−0.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.29%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FLXR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.24 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.38% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.24 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.38% בשנה.
FLXR נסחרת בפרמיה (0.31%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.