התחל
Sound Enhanced Fixed Income ETFSound Enhanced Fixed Income ETFSound Enhanced Fixed Income ETF

Sound Enhanced Fixed Income ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪41.60 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.83 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.63%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.7%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.33 M‬
יחס הוצאות
2.51%

מידע על Sound Enhanced Fixed Income ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
Sound Income Strategies
עמוד בית
soundetfs.com
תאריך פתיחה
30 בדצמ׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISINUS8863648197

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
תאגידי
ETF
מניות‏‪28.95‬%
פיננסי‪21.72‬%
שונות‪6.91‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪71.05‬%
תאגידי‪57.43‬%
ETF‪10.30‬%
קרן נאמנות‪4.48‬%
כסף מזומן‪−1.16‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FXED ההחזקות המובילות של Hercules Capital, Inc. ו- Ares Capital Corporation, תופסות 3.56% ו- 3.30% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FXED הסתכמו ב-0.33 USD. לפני כן, המנפיק שילם 0.04 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 87.72%.
הנכסים המנוהלים של FXED הם ‪41.60 M‬ USD. זה ירד ב-6.61% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FXED עבור ‪1.83 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FXED משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.63%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.33 USD.
מניות FXED מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Sound Income Strategies. תעודת הסל הושקה ב-30 בדצמ׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FXED הוא 2.51% כלומר תצטרך לשלם 2.51% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FXED עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FXED משקיעה באג"ח.
מחיר FXED ירד ב-−0.85% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.94%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FXED.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.59% בשנה.
FXED נסחרת בפרמיה (0.65%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.