התחל
MFS Active Value ETFMFS Active Value ETFMFS Active Value ETF

MFS Active Value ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪111.62 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪82.99 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.28%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.30 M‬
יחס הוצאות
0.44%

מידע על MFS Active Value ETF


מנפיק
Sun Life Financial Inc.
מותג
MFS
עמוד בית
mfs.com
תאריך פתיחה
5 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Massachusetts Financial Services Co.
מחלק
MFS Fund Distributors, Inc.
Isin
US55286W5040

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
כלי עזר
מניות‏‪99.19‬%
פיננסי‪30.33‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪15.44‬%
כלי עזר‪10.89‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.82‬%
מינרלים אנרגיה‪6.12‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.45‬%
שירותי בריאות‪5.16‬%
הפקת ייצור‪4.93‬%
שירותי הפצה‪3.23‬%
הוֹבָלָה‪2.19‬%
שירותי טכנולוגיה‪2.05‬%
מסחר קמעונאי‪1.89‬%
שרותים לצרכן‪1.59‬%
שירותי פרסום‪1.10‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.00‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.81‬%
כסף מזומן‪0.81‬%
פירוט אזורי של המניה
92%7%
צפון אמריקה‪92.23%‬
אירופה‪7.77%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MFSV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 30.33% מניות, ו-Electronic Technology, עם 15.44% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
MFSV ההחזקות המובילות של JPMorgan Chase & Co. ו- Progressive Corporation, תופסות 4.72% ו- 3.91% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MFSV הסתכמו ב-0.08 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 45.13%.
הנכסים המנוהלים של MFSV הם ‪111.62 M‬ USD. זה עלה ב-19.91% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MFSV עבור ‪82.99 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MFSV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.28%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות MFSV מונפקות על ידי Sun Life Financial, Inc. תחת המותג MFS. תעודת הסל הושקה ב-5 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MFSV הוא 0.44% כלומר תצטרך לשלם 0.44% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MFSV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MFSV משקיעה במניות.
מחיר MFSV ירד ב-−1.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.25%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MFSV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.23‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.23% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.21% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.86% בשנה.
MFSV נסחרת בפרמיה (0.24%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.