סטטיסטיקות מפתח
מידע על Texas Capital Government Money Market ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 בספט׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
Isin
US88224A5083
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה91.31%
כסף מזומן4.86%
שונות3.47%
קרן נאמנות0.36%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של MMKT הסתכמו ב-0.08 USD. שבוע לפני, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.44%.
הנכסים המנוהלים של MMKT הם 57.63 M USD. זה עלה ב-0.03% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MMKT עבור 55.08 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MMKT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.00%. הדיבידנד האחרון (8 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שבוע.
מניות MMKT מונפקות על ידי Texas Capital Bancshares, Inc. תחת המותג Texas Capital. תעודת הסל הושקה ב-24 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MMKT הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MMKT עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MMKT משקיעה באג"ח.
מחיר MMKT עלה ב-0.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.26%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MMKT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.36 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.05% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.90% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.36 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.05% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.90% בשנה.
MMKT נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.