התחל
Parnassus Value Select ETFParnassus Value Select ETFParnassus Value Select ETF

Parnassus Value Select ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪8.64 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪6.81 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪320.00 K‬
יחס הוצאות
0.59%

מידע על Parnassus Value Select ETF


מנפיק
Affiliated Managers Group, Inc.
מותג
Parnassus Investments
עמוד בית
parnassus.com
תאריך פתיחה
12 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Parnassus Investments LLC
מחלק
Parnassus Funds Distributor LLC
Isin
US7017696060

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎8 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
הפקת ייצור
מניות‏‪99.58‬%
פיננסי‪22.73‬%
שירותי טכנולוגיה‪12.29‬%
טכנולוגיית בריאות‪11.72‬%
הפקת ייצור‪11.43‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪7.31‬%
מסחר קמעונאי‪6.30‬%
כלי עזר‪4.33‬%
שירותי פרסום‪4.12‬%
תקשורת‪3.91‬%
הוֹבָלָה‪3.66‬%
שירותי בריאות‪3.34‬%
תעשיות תהליכים‪3.21‬%
שירותי הפצה‪2.85‬%
שרותים לצרכן‪2.38‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.42‬%
כסף מזומן‪0.42‬%
פירוט אזורי של המניה
81%10%2%4%
צפון אמריקה‪81.88%‬
אירופה‪10.58%‬
אסיה‪4.63%‬
המזרח התיכון‪2.91%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


PRVS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.73% מניות, ו-Technology Services, עם 12.29% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
PRVS ההחזקות המובילות של Alphabet Inc. Class A ו- AstraZeneca PLC Sponsored ADR, תופסות 4.91% ו- 4.75% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של PRVS הם ‪8.64 M‬ USD. זה עלה ב-3.45% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PRVS עבור ‪6.81 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, PRVS אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות PRVS מונפקות על ידי Affiliated Managers Group, Inc. תחת המותג Parnassus Investments. תעודת הסל הושקה ב-12 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PRVS הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PRVS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PRVS משקיעה במניות.
מחיר PRVS עלה ב-4.16% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PRVS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.91‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.18% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.70% בשנה.
PRVS נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.