סטטיסטיקות מפתח
מידע על Strive Total Return Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 באוג׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US02072L4582
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized70.53%
תאגידי13.43%
ממשלה13.33%
קרן נאמנות1.75%
כסף מזומן0.96%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.25%
אירופה2.44%
אסיה0.31%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
STXT משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 70.53% מניות, ו-Corporate, עם 13.43% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של STXT הסתכמו ב-0.11 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.06 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 46.55%.
הנכסים המנוהלים של STXT הם 120.39 M USD. זה ירד ב-13.09% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של STXT עבור 15.80 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, STXT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.99%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות STXT מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג Strive. תעודת הסל הושקה ב-10 באוג׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של STXT הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
STXT עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
STXT משקיעה באג"ח.
מחיר STXT עלה ב-0.55% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.03%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של STXT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.23% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.35% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.23% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.35% בשנה.
STXT נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.