התחל
Strive Total Return Bond ETFStrive Total Return Bond ETFStrive Total Return Bond ETF

Strive Total Return Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪121.48 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪9.56 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.97%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.98 M‬
יחס הוצאות
0.49%

מידע על Strive Total Return Bond ETF


מנפיק
Empirical Finance LLC
מותג
Strive
עמוד בית
strivefunds.com
תאריך פתיחה
10 באוג׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US02072L4582

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪69.50‬%
ממשלה‪13.35‬%
תאגידי‪13.23‬%
קרן נאמנות‪2.99‬%
כסף מזומן‪0.92‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%0.3%
צפון אמריקה‪97.14%‬
אירופה‪2.53%‬
אסיה‪0.32%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


STXT משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 69.50% מניות, ו-Government, עם 13.35% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של STXT הסתכמו ב-0.07 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 51.31%.
הנכסים המנוהלים של STXT הם ‪121.48 M‬ USD. זה ירד ב-0.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של STXT עבור ‪9.56 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, STXT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.97%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות STXT מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג Strive. תעודת הסל הושקה ב-10 באוג׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של STXT הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
STXT עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
STXT משקיעה באג"ח.
מחיר STXT ירד ב-−0.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.11%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של STXT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.35% בשנה.
STXT נסחרת בפרמיה (0.29%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.