סטטיסטיקות מפתח
מידע על Tortoise Global Water Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 בפבר׳ 2017
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tortoise Capital Advisors LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US8909304078
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
הפקת ייצור
כלי עזר
שירותים תעשייתיים
שירותי הפצה
מניות99.54%
הפקת ייצור43.28%
כלי עזר25.38%
שירותים תעשייתיים10.77%
שירותי הפצה10.09%
תעשיות תהליכים7.78%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.09%
בני קיימא לצרכן0.72%
מינרלים אנרגיה0.27%
מינרלים שאינם אנרגיה0.15%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.46%
כסף מזומן0.28%
קרן נאמנות0.18%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה63.34%
אירופה25.59%
אסיה8.13%
אמריקה הלטינית2.94%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TBLU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 43.28% מניות, ו-Utilities, עם 25.38% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TBLU ההחזקות המובילות של Ecolab Inc. ו- Ferguson Enterprises Inc., תופסות 7.78% ו- 7.69% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TBLU הסתכמו ב-1.27 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.40 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 68.24%.
הנכסים המנוהלים של TBLU הם 57.85 M USD. זה עלה ב-6.40% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TBLU עבור −1.86 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TBLU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.02%. הדיבידנד האחרון (2 בינו׳ 2026) הסתכם ב-1.27 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות TBLU מונפקות על ידי TortoiseEcofin Investments LLC תחת המותג Tortoise. תעודת הסל הושקה ב-14 בפבר׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TBLU הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TBLU עוקב אחר ה-Tortoise Global Water ESG Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TBLU משקיעה במניות.
מחיר TBLU עלה ב-6.56% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.24%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TBLU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%7.08 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.76% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.21% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%7.08 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.76% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.21% בשנה.
TBLU נסחרת בפרמיה (0.33%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.