התחל
Tortoise Essential Energy FundTortoise Essential Energy FundTortoise Essential Energy Fund

Tortoise Essential Energy Fund

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪131.75 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−116.83 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.95%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.39 M‬
יחס הוצאות
0.85%

מידע על Tortoise Essential Energy Fund


מנפיק
TortoiseEcofin Investments LLC
מותג
Tortoise
עמוד בית
etp.tortoiseadvisors.com
תאריך פתיחה
23 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tortoise Capital Advisors LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISINUS8909301009

מיון


סוג נכסים
הקצאת נכסים
קטגוריה
הקצאת נכסים
פוקוס
יעד תוצאה
נישה
הכנסה
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
כלי עזר
שירותים תעשייתיים
מניות‏‪98.70‬%
כלי עזר‪62.58‬%
שירותים תעשייתיים‪33.59‬%
מינרלים אנרגיה‪1.07‬%
שירותי טכנולוגיה‪0.70‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪0.57‬%
פיננסי‪0.19‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.30‬%
קרן נאמנות‪1.24‬%
כסף מזומן‪0.06‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TPZ ההחזקות המובילות של Constellation Energy Corporation ו- Energy Transfer LP, תופסות 8.24% ו- 6.32% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TPZ הסתכמו ב-0.07 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.07 USD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של TPZ הם ‪131.75 M‬ USD. זה ירד ב-6.13% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TPZ עבור ‪−116.83 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TPZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.95%. הדיבידנד האחרון (2 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות TPZ מונפקות על ידי TortoiseEcofin Investments LLC תחת המותג Tortoise. תעודת הסל הושקה ב-23 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TPZ הוא 0.85% כלומר תצטרך לשלם 0.85% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TPZ עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TPZ משקיעה במניות.
מחיר TPZ ירד ב-−2.94% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.20%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TPZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−3.74‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.74% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.20% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.26% בשנה.
TPZ נסחרת בפרמיה (0.32%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.