התחל
SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL GOVERNMENT BOND ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL GOVERNMENT BOND ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL GOVERNMENT BOND ETF

SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL GOVERNMENT BOND ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪623.47 M‬ NZD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪120.03 M‬ NZD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.76%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪246.86 M‬
יחס הוצאות
0.30%

מידע על SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL GOVERNMENT BOND ETF


מנפיק
NZX LIMITED NPV
מותג
Smart
עמוד בית
smartinvest.co.nz
תאריך פתיחה
29 ביוני 2023
אינדקס במעקב
Bloomberg Global Aggregate Treasuries Total Return Hedged EUR - EUR - Benchmark TR Net Hedged
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
Smartshares Ltd.
Isin
NZGGBE0001S7

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בינואר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪100.00‬%
ETF‪0.55‬%
כסף מזומן‪−0.54‬%
פירוט אזורי של המניה
1%0.4%42%32%0.3%22%
צפון אמריקה‪42.62%‬
אירופה‪32.25%‬
אסיה‪22.89%‬
אוקיאניה‪1.57%‬
אמריקה הלטינית‪0.40%‬
המזרח התיכון‪0.26%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות