התחל
BBVA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA ACCION IBEX 35 ETF FI COTIZADO EUR DISBBVA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA ACCION IBEX 35 ETF FI COTIZADO EUR DISBBVA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA ACCION IBEX 35 ETF FI COTIZADO EUR DIS

BBVA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA ACCION IBEX 35 ETF FI COTIZADO EUR DIS

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪207.61 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
2.16%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−26.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪9.60 M‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על BBVA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA ACCION IBEX 35 ETF FI COTIZADO EUR DIS


מנפיק
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
מותג
Accion
עמוד בית
bbvaassetmanagement.com
תאריך פתיחה
23 ביוני 2006
מבנה
SICAV ספרדי
אינדקס במעקב
IBEX 35 Price Return Index - EUR
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BBVA Asset Management SA SGIIC
מזהים
2
ISIN ES0105336038

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ספרד‏
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
כלי עזר
מסחר קמעונאי
מניות‏‪99.96‬%
פיננסי‪40.62‬%
כלי עזר‪18.44‬%
מסחר קמעונאי‪10.93‬%
שירותים תעשייתיים‪8.53‬%
הוֹבָלָה‪6.72‬%
תקשורת‪5.37‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.48‬%
מינרלים אנרגיה‪2.24‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.03‬%
טכנולוגיית בריאות‪0.81‬%
בני קיימא לצרכן‪0.47‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.32‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.04‬%
Rights & Warrants‪0.04‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ACIBF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 40.62% מניות, ו-Utilities, עם 18.44% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
ACIBF ההחזקות המובילות של Banco Santander, S.A. ו- Iberdrola SA, תופסות 16.04% ו- 14.33% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ACIBF הסתכמו ב-0.17 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.30 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 78.44%.
כן, ACIBF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.16%. הדיבידנד האחרון (17 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.17 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ACIBF מונפקות על ידי Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA תחת המותג Accion. תעודת הסל הושקה ב-23 ביוני 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ACIBF הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ACIBF עוקב אחר ה-IBEX 35 Price Return Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ACIBF משקיעה במניות.
מחיר ACIBF עלה ב-22.61% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 22.61%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ACIBF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎6.33‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 16.21% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-74.40% בשנה.
ACIBF נסחרת בפרמיה (26.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.