סטטיסטיקות מפתח
מידע על AMUNDI INDEX SOLUTIONS FLOATING RATE USD CORP ESG U ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 באפר׳ 2015
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
Isin
LU1681040900
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי100.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה57.86%
אירופה22.42%
אוקיאניה12.36%
אסיה7.37%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AISFF ההחזקות המובילות של American Express Company FRN 28-JUL-2027 ו- Commonwealth Bank of Australia FRN 14-MAR-2030, תופסות 0.78% ו- 0.76% מתיק ההשקעות.
לא, AISFF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות AISFF מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-21 באפר׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של AISFF הוא 0.18% כלומר תצטרך לשלם 0.18% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AISFF עוקב אחר ה-Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AISFF משקיעה באג"ח.
מחיר AISFF עלה ב-0.88% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.70%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AISFF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.43 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.26% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.43 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.26% בשנה.
AISFF נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.