סטטיסטיקות מפתח
מידע על BMO ASSET MANAGEMENT INC COVERED CALL UTILITIES ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 באוק׳ 2011
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים זכאים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BMO Asset Management, Inc.
Isin
CA05590N1042
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
תקשורת
שירותים תעשייתיים
מניות95.41%
כלי עזר51.15%
תקשורת23.14%
שירותים תעשייתיים20.61%
איגרות חוב, מזומן ואחרים4.59%
ETF5.12%
כסף מזומן−0.10%
Rights & Warrants−0.43%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BMMVF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 51.43% מניות, ו-Communications, עם 23.26% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
BMMVF ההחזקות המובילות של Emera Incorporated ו- Fortis Inc., תופסות 5.29% ו- 5.25% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BMMVF הסתכמו ב-0.05 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.55%.
כן, BMMVF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.46%. הדיבידנד האחרון (3 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.05 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות BMMVF מונפקות על ידי Bank of Montreal תחת המותג BMO. תעודת הסל הושקה ב-20 באוק׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BMMVF הוא 0.94% כלומר תצטרך לשלם 0.94% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BMMVF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BMMVF משקיעה במניות.
BMMVF נסחרת בפרמיה (0.71%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.