סטטיסטיקות מפתח
מידע על BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES 1-5 YEAR LADDERED CORPORATE BOND
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 בפבר׳ 2009
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
מזהים
3
ISIN CA46433Q1028
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.69%
כסף מזומן0.16%
שונות0.15%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.72%
אסיה0.14%
אירופה0.14%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של CLAYF הסתכמו ב-0.04 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.04 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 2.72%.
כן, CLAYF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.38%. הדיבידנד האחרון (30 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.04 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות CLAYF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-25 בפבר׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CLAYF הוא 0.28% כלומר תצטרך לשלם 0.28% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CLAYF עוקב אחר ה-FTSE Canada 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CLAYF משקיעה באג"ח.
מחיר CLAYF עלה ב-1.61% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.61%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CLAYF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.13 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.15% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.13 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.15% בשנה.
CLAYF נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.