סטטיסטיקות מפתח
מידע על XTRACKERS IE PLC
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 ביוני 2014
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
מזהים
2
ISIN IE00BLNMYC90
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.87%
פיננסי18.49%
טכנולוגיה אלקטרונית11.12%
טכנולוגיית בריאות8.15%
שירותי טכנולוגיה7.54%
הפקת ייצור6.77%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.71%
כלי עזר6.66%
שרותים לצרכן5.10%
תעשיות תהליכים4.75%
מסחר קמעונאי4.66%
מינרלים אנרגיה2.92%
הוֹבָלָה2.86%
שירותים תעשייתיים2.71%
שירותי פרסום2.48%
שירותי בריאות2.31%
בני קיימא לצרכן2.26%
שירותי הפצה1.91%
מינרלים שאינם אנרגיה1.54%
תקשורת0.67%
שונות0.26%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.13%
כסף מזומן0.13%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.11%
אירופה3.89%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CPTFF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 18.49% מניות, ו-Electronic Technology, עם 11.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CPTFF ההחזקות המובילות של Sandisk Corporation ו- Micron Technology, Inc., תופסות 0.52% ו- 0.30% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CPTFF הם 9.93 B USD. זה עלה ב-12.15% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CPTFF עבור −3.11 B USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CPTFF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CPTFF מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-10 ביוני 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CPTFF הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CPTFF עוקב אחר ה-S&P 500 Equal Weighted. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CPTFF משקיעה במניות.
מחיר CPTFF עלה ב-1.23% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.01%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CPTFF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.56 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.15% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.32% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.56 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.15% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.32% בשנה.
CPTFF נסחרת בפרמיה (0.89%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.