Ether Cap Corp.Ether Cap Corp.Ether Cap Corp.

Ether Cap Corp.

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪113.57 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
1.6%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪13.62 M‬
יחס הוצאות

מידע על Ether Cap Corp.


מנפיק
Purpose Unlimited
מותג
Purpose
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 ביוני 2024
מבנה
תאגיד קרנות נאמנות קנדי (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Purpose Investments, Inc.
Isin
CA74643U1012

מיון


סוג נכסים
מַטְבֵּעַ
קטגוריה
צמד
פוקוס
Ether לונג, CAD שורט
נישה
פדיון בעין
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
נכס בודד
קריטריונים לבחירה
נכס בודד

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎29 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
כסף מזומן‪100.00‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


לא, DTSRF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות DTSRF מונפקות על ידי Purpose Unlimited תחת המותג Purpose. תעודת הסל הושקה ב-14 ביוני 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
DTSRF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DTSRF משקיעה במזומן.
מחיר DTSRF עלה ב-24.12% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 79.57%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DTSRF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎25.30‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 74.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-36.21% בשנה.
DTSRF נסחרת בפרמיה (1.62%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.