ניתוח תעודת סל של EFFDF: דיבידנדים, תשואות ‎OTC‎:EFFDF

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎12 בפברואר 2026‎

סוג חשיפה

פיננסי

טכנולוגיה אלקטרונית

מניות‏‪98.36‬%

פיננסי‪22.90‬%

טכנולוגיה אלקטרונית‪10.96‬%

טכנולוגיית בריאות‪9.71‬%

שירותי טכנולוגיה‪8.17‬%

הפקת ייצור‪7.74‬%

שירותים תעשייתיים‪5.76‬%

שירותי בריאות‪3.43‬%

מינרלים שאינם אנרגיה‪3.23‬%

מסחר קמעונאי‪3.08‬%

בני קיימא לצרכן‪3.04‬%

כלי עזר‪3.02‬%

שירותי פרסום‪3.02‬%

שרותים לצרכן‪3.00‬%

תעשיות תהליכים‪2.68‬%

הוֹבָלָה‪2.10‬%

מינרלים אנרגיה‪2.05‬%

מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.86‬%

תקשורת‪1.18‬%

שירותי הפצה‪1.01‬%

‪0.30‬%

שונות‪0.12‬%

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.64‬%

קרן נאמנות‪0.63‬%

תאגידי‪0.50‬%

Temporary‪0.24‬%

כסף מזומן‪0.14‬%

Rights & Warrants‪0.13‬%

פירוט אזורי של המניה

צפון אמריקה‪97.72%‬

אירופה‪1.76%‬

המזרח התיכון‪0.32%‬

אמריקה הלטינית‪0.18%‬

אסיה‪0.03%‬

אפריקה‪0.00%‬

אוקיאניה‪0.00%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

EFFDF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.90% מניות, ו-Electronic Technology, עם 10.96% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.

EFFDF ההחזקות המובילות של Nextpower Inc. Class A ו- Bloom Energy Corporation Class A, תופסות 1.02% ו- 0.89% מתיק ההשקעות.

לא, EFFDF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

מניות EFFDF מונפקות על ידי Legal & General Group Plc תחת המותג L&G. תעודת הסל הושקה ב-25 בנוב׳ 2008, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

יחס ההוצאות של EFFDF הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

EFFDF עוקב אחר ה-Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

EFFDF משקיעה במניות.

EFFDF נסחרת בפרמיה (1.61%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC RUSSELL 2000 SM CAP QTY UCITS ETF USD