סטטיסטיקות מפתח
מידע על GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC.
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 באפר׳ 2017
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Global X Investments Canada, Inc.
Isin
CA37991D1042
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תעשיות תהליכים
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מניות97.46%
תעשיות תהליכים48.84%
טכנולוגיית בריאות31.60%
פיננסי13.16%
שירותי טכנולוגיה1.95%
שירותי הפצה1.13%
מסחר קמעונאי0.78%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.54%
כסף מזומן2.54%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה85.11%
אירופה14.89%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
HMLSF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Process Industries, עם 48.84% מניות, ו-Health Technology, עם 31.60% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
HMLSF ההחזקות המובילות של Jazz Pharmaceuticals Public Limited Company ו- Tilray Brands, Inc., תופסות 14.51% ו- 13.12% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של HMLSF הסתכמו ב-0.02 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.02 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 39.65%.
הנכסים המנוהלים של HMLSF הם 40.84 M USD. זה עלה ב-6.26% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של HMLSF עבור −8.21 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, HMLSF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.41%. הדיבידנד האחרון (8 ביולי 2025) הסתכם ב-0.02 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות HMLSF מונפקות על ידי Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. תחת המותג Global X. תעודת הסל הושקה ב-4 באפר׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של HMLSF הוא 1.01% כלומר תצטרך לשלם 1.01% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HMLSF עוקב אחר ה-North American Medical Marijuana Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HMLSF משקיעה במניות.
מחיר HMLSF עלה ב-3.16% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −14.84%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HMLSF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 23.79% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−13.22% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 23.79% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−13.22% בשנה.
HMLSF נסחרת בפרמיה (0.65%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.