סטטיסטיקות מפתח
מידע על GLOBAL X INVESTMENTS CANADA INC.
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 באפר׳ 2017
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Global X Investments Canada, Inc.
Isin
CA37991D1042
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תעשיות תהליכים
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מניות99.40%
תעשיות תהליכים45.85%
טכנולוגיית בריאות27.60%
פיננסי16.40%
מסחר קמעונאי5.12%
שירותי טכנולוגיה2.49%
שירותי הפצה1.94%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.60%
כסף מזומן0.60%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה88.42%
אירופה11.58%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
HMLSF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Process Industries, עם 45.85% מניות, ו-Health Technology, עם 27.60% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
HMLSF ההחזקות המובילות של Tilray Brands, Inc. ו- Jazz Pharmaceuticals Public Limited Company, תופסות 11.88% ו- 11.51% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של HMLSF הסתכמו ב-0.02 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.02 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 25.92%.
כן, HMLSF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.85%. הדיבידנד האחרון (7 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.02 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות HMLSF מונפקות על ידי Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. תחת המותג Global X. תעודת הסל הושקה ב-4 באפר׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של HMLSF הוא 1.01% כלומר תצטרך לשלם 1.01% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HMLSF עוקב אחר ה-North American Medical Marijuana Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HMLSF משקיעה במניות.
מחיר HMLSF ירד ב-−9.84% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −21.55%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HMLSF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−9.09% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −8.86% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−18.87% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−9.09% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −8.86% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−18.87% בשנה.
HMLSF נסחרת בפרמיה (1.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.