סטטיסטיקות מפתח
מידע על IShares VII PLC
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 ביוני 2009
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B3VWN179
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.91%
קרן נאמנות0.06%
כסף מזומן0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.94%
אירופה0.06%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IHVPF ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026 ו- United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027, תופסות 1.73% ו- 1.54% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של IHVPF הם 652.10 M USD. זה עלה ב-1.10% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IHVPF עבור −109.02 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, IHVPF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות IHVPF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-3 ביוני 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IHVPF הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IHVPF עוקב אחר ה-ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IHVPF משקיעה באג"ח.
מחיר IHVPF עלה ב-0.71% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.02%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IHVPF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.29 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.89% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.87% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.29 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.89% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.87% בשנה.
IHVPF נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.