התחל
iShares II plc.iShares II plc.iShares II plc.

iShares II plc.

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.74 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
2.22%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪49.43 M‬
יחס הוצאות
0.65%

מידע על iShares II plc.


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
20 באוק׳ 2006
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
FTSE Global Core Infrastructure Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B1FZS467

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
ערכת נושא
נישה
תשתית
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎24 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
כלי עזר
הוֹבָלָה
שירותים תעשייתיים
מניות‏‪97.36‬%
כלי עזר‪54.74‬%
הוֹבָלָה‪21.09‬%
שירותים תעשייתיים‪14.48‬%
פיננסי‪5.37‬%
תקשורת‪1.48‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪0.11‬%
שונות‪0.08‬%
שרותים לצרכן‪0.02‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.64‬%
קרן נאמנות‪2.04‬%
כסף מזומן‪0.27‬%
UNIT‪0.27‬%
Rights & Warrants‪0.06‬%
שונות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
1%1%76%8%0.5%11%
צפון אמריקה‪76.44%‬
אסיה‪11.22%‬
אירופה‪8.16%‬
אמריקה הלטינית‪1.92%‬
אוקיאניה‪1.80%‬
המזרח התיכון‪0.47%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


IISGF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 54.74% מניות, ו-Transportation, עם 21.09% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
IISGF ההחזקות המובילות של NextEra Energy, Inc. ו- Union Pacific Corporation, תופסות 5.18% ו- 4.68% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IISGF הסתכמו ב-0.25 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.20 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 22.84%.
כן, IISGF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.22%. הדיבידנד האחרון (27 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.25 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות IISGF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-20 באוק׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IISGF הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IISGF עוקב אחר ה-FTSE Global Core Infrastructure Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IISGF משקיעה במניות.
מחיר IISGF עלה ב-0.10% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.80%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IISGF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.82‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.82% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.70% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.12% בשנה.
IISGF נסחרת בפרמיה (0.38%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.