סטטיסטיקות מפתח
מידע על Ishares III Plc
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 באוק׳ 2017
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BYZ28V50
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.74%
קרן נאמנות0.15%
כסף מזומן0.10%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה57.19%
אירופה31.18%
אסיה11.63%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IIXFF ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 ו- United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, תופסות 0.48% ו- 0.48% מתיק ההשקעות.
לא, IIXFF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות IIXFF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-19 באוק׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IIXFF הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IIXFF עוקב אחר ה-FTSE G7 Government Bond Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IIXFF משקיעה באג"ח.
מחיר IIXFF עלה ב-1.47% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.47%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IIXFF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.36 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.67% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.36 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.67% בשנה.
IIXFF נסחרת בפרמיה (0.25%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.