סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Markets II plc
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 בספט׳ 2017
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Invesco Investment Advisers LLC
מזהים
2
ISIN IE00BDVJF675
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.80%
כסף מזומן0.20%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.87%
אירופה0.13%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IMKXF ההחזקות המובילות של JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Perp Red Pfd Registered ShsSeries -EE- ו- JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -DD-, תופסות 1.75% ו- 1.60% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IMKXF הסתכמו ב-0.21 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.19 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 8.89%.
כן, IMKXF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.26%. הדיבידנד האחרון (18 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.21 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות IMKXF מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-28 בספט׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IMKXF הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IMKXF עוקב אחר ה-ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IMKXF משקיעה באג"ח.
מחיר IMKXF ירד ב-−1.76% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.06%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IMKXF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.78 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.64% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.46% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.78 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.64% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.46% בשנה.
IMKXF נסחרת בפרמיה (0.47%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.